WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Podstawowym zadaniem modułu WPF jest przygotowania wieloletniej prognozy finansowej JST.  W tym celu stworzone zostały specjalne submoduły, gdzie przygotowuje się informacje wejściowe dotyczące - danych historycznych z wykonania dochodów i wydatków, planu przedsięwzięć wieloletnich, danych o długu (z kalkulatorami kredytowymi), wskaźników makroekonomicznych.  Odpowiednie uprawnienia pozwalają na zaangażowanie w proces zasilania danych pracowników poszczególnych jednostek merytorycznych oraz służb finansowych. Proces zasilania można zautomatyzować  poprzez pobieranie danych z istniejących systemów budżetowych.
 

Moduł posiada wbudowane niezbędne instrumentarium, tak aby na podstawie danych wejściowych umożliwić prognozowanie poszczególnych szeregów zarówno wydatkowych jak i dochodowych, z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych.
Efektem prognozowania jest powstanie projekcji przepływów ujętych w poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową JST w przyszłych latach. Pozwala to na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.
Wbudowany modułu uchwalania i wnioskowania umożliwia przeistoczenie, wybranego projektu prognozy w uchwałę, zawierająca dane zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Elastyczność
Podczas budowy modułu WPF położono szczególny nacisk na jego elastyczność: możliwość samodzielnego kreowania modeli, projekcji prognozy, parametryzacji doboru danych, wykorzystania metod prognostycznych oraz sposobów agregowania szeregów czasowych.

Technologia rozwiązania
Oparcie modułu WPF o  technologię webową Oracle ADF umożliwia prace nad prognozą z poziomu przeglądarki internetowej, co pozwala na włączenie w proces prognozowania wszystkich jednostek organizacyjnych JST zarówno wydziałów samego urzędu jak i jednostek budżetowych. Dzięki tej możliwości następuje synchronizacja działań podejmowanych przez służby finansowe JST z jednostkami odpowiedzialnymi za przygotowanie danych empirycznych np. realizowane w danej jednostce przedsięwzięcia.
Wybór technologii przyniósł efekt w postaci przyjaznego interfejsu umożliwiającego pracę przez przeglądarkę internetową, z możliwością współpracy z arkuszem kalkulacyjnym, tworzeniem tabel przestawnych oraz możliwością wykorzystania gamy niezliczonych rodzajów wykresów.
 

- tworzenie planu przedsięwzięć wieloletnich
- synchronizacja działań nad prognozą wielu podmiotów
- ustalenie prognozy długu
- wariantowość prognozy
- symulacje prognozy
- uwzględnienie czynników zewnętrznych w prognozie
- automatyczne pobieranie danych wejściowych
- elastyczność modelowania oraz parametryzacji założeń prognozy
- automatyzacja procesu prognozowania- monitorowanie i weryfikowanie wskaźników fiskalnych jak i niefiskalnych
- korelacja wieloletniej prognozy z planem rocznym
- intuicyjny i przyjazny interfejs
 

Integracja
Moduł WPF stanowi element zintegrowanego systemu informatycznego OTAGO ale może również działać autonomicznie lub być integrowany z innym systemami działającymi w danej jednostce.

Integracja z modułami systemu OTAGO
- z planowaniem budżetu - PLBUD,  w szczególności w zakresie synchronizacji planu rocznego z prognozą jak i jego limitowaniem
- z księgowością - FKJB i FKORG, skąd dobierane są dane o realizacji budżetu
- z rejestrem umów - GRU - w zakresie niezbędnym do pobrania danych z umów